天弘添利:绽日日申购 赎回回等事情的公报

  原题目:天弘添利:绽日日申购 赎回回等事情的公报

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  天弘基金办拥有限公司关于天弘添利债券型证券投资基金

  (LOF) 绽日日申购、赎回回 等 事情的公报

  公报 递送 出产 日期 :2015 年 12 月 11 日

  1.公报根本信息

  基金名称 天弘 添利债券型证券投资基金(LOF )

  基金信称 天弘 添利债券(LOF) (场内信称:天弘 添利)

  基金主代码 164206

  基金运干方法 盟条约型 绽式

  基金合同违反灵日 2010 年12 月3 日

  基金办人名称 天弘基金办拥有限公司

  基金托管人名称 中国工商银行股份拥有限公司

  基金报户口吊销机构名称 中国证券吊销结算拥有限责公司

  公报根据

  《 天弘添 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 天 弘 添

  利分级债券型证券投资基金 招募说皓书》等相干文件

  申购宗始日 2015 年12 月15 日

  赎回回宗始日 2015 年12 月15 日

  守陈旧体系内转托管日 2015 年12 月15 日

  守陈旧跨体系转托管 2015 年12 月15 日

  活期定额投资宗始日 2015 年12 月15 日

  注:天弘添利 债 券 型 证券 投 资 基 金 (LOF)( 以下 信 称 “ 本基 金 ” ) 是根 据 《 天弘

  添利分级债券型证券投资基金 基金合同》 的商定, 由天弘添利分级债券型证券投

  资基金五年期服满转型而到来。

  2.日日申购、赎回回事情的操持时间

  本基金办人将于2015 年 12 月15 日宗末了尾操持本基金的申购、赎回回、定

  期定额投资和转托管事情。

  申购及赎回回的绽日为证券买进卖所买进卖日 (基金办人公报暂停申购或赎回回

  时摒除外面) ,投资者该当在绽日操持申购和赎回回央寻求。 2

  若出产即兴新的证券买进卖市场或买进卖所买进卖时间更改或还愿情景需寻求, 基金办

  人却对申购、 赎回回时间终止调理, 但此项调理应在实施日 2 新来在 指定媒介公报。

  3.日日申购事情

  3.1 申购金额限度局限

  (1 ) 投 资者 终止场外面 申购的, 经度过 代销机构 及 网 上 直 销系 统 首 次 申购 单 笔

  最低金额为人民币1,000 元, 追加以申购单笔最低金额为人 民币 1,000 元; 投资者

  经度过直销网点初次单笔最低申购金额为人民币 10,000 元,追加以申购的单笔最低

  认购金额为人民币1,000 元。

  (2)本基金场内申购的单笔申购最低金额为人民币 1,000 元。

  (3)本基金对单个投资者累计持拥局部基金份额下限不干限度局限。

  (4 ) 基 金管 理 人 却 根据 市 场 情 况, 在 法 律 法规 允 许 的 情景 下 , 调 整顿上 述 对

  申购的金额的数限度局限, 基金办人必须在调理违反灵前依照 《信息说出方法》 的

  拥关于规则在指定媒介公报并报中国证监会备案。

  3.2 申购费比值

  本基金的申购费比值为0%。

  3.3 其他与申购相干的事项

  申购标价为 “ 不知价” 绳墨, 即 本基金的申购标价以央寻求当天收盘后计算的

  基金份额净值为基准终止计算。

  4.日日赎回回事情

  4.1 赎回回份额限度局限

  (1 ) 基 金份 额 持 拥有 人却 将 其 全 部或 部 分 基 金份 额 赎回 回 ,单 笔 赎回 回 不得 微少 于

  500 份。 某笔赎回回招致基金份额持拥有人在某壹销特价而沽机构整顿个买进卖账户的基金份额

  余额微少于500 份的, 基金办人拥有权强大迫该基金份额持拥有人整顿个赎回回其在该销特价而沽

  机构整顿个买进卖账户持拥局部基金份额。

  (2 ) 基 金管 理 人 却 根据 市 场 情 况, 在 法 律 法规 允 许 的 情景 下 , 调 整顿上 述 对

  赎回回份额的数限度局限,基金管 理人必须在调理违反灵前依照《信息说出办方法》

  的拥关于规则在指定媒介公报并报中国证监会备案。 3

  4.2 赎回回费比值

  (1)本基金的场外面赎回回费比值如次表所示,本基金的场内赎回回费比值为永恒

  0.1%。

  持拥有限期 赎回回费比值

  90 天里边 0.1%

  90 天以上(含90 天) 0

  注: 原添利A、 添利B 替换的上市绽式基金 (LOF) 份额, 其持拥有限期的宗

  始日为添利A、添利B 份额的份额报户口日;

  从场内转到场外面的基金份额,其持拥有限期的宗始日为转托管确认日。

  (2) 本基金的赎回回费在投资者赎回回本基金份额 时收受, 扣摒除用于市场铰行、

  报户口吊销费和其他顺手续费后的余额归基金财富, 赎回回费归入基金财富的 比例不得

  低于赎回回费尽和的25%。

  (3)基金办人却以根据《基金合同》的相干商定调理费比值或避免费方法,

  基金办人最深应于新的费比值或避免费方法实施新来 2 个工干日在指定媒 介公报。

  4.3 其他与赎回回相干的事项

  赎回回标价为 “ 不知价” 绳墨, 即 本基金的赎回回标价以央寻求 当天收盘后计算的

  基金份额净值为基准终止计算。

  5. 活期定额投资事情

  5.1 本基金不收受定投费。

  5.2 使用销特价而沽机构

  前言号 销特价而沽机构 每月永恒扣款金额终点(元)

  1 网上直销 100

  2 邮储银行 100

  3 提交畅通银行 100

  4 招商银行 300

  5 中信银行 100

  6 东方莞农商行 100

  7 厦门银行 100

  8 南京银行 300

  9 浙商银行 100

  10 中泰证券 500

  11 装置然证券 100

  12 光父亲证券 100 4

  13 银河证券 100

  14 中信建投 100

  15 长江证券 300

  16 国泰君装置 100

  17 信臻证券 100

  18 华装置证券 100

  19 天投合资顾讯问 100

  20 国联证券 500

  21 华珍证券 100

  22 酷爱建证券 200

  23 中信证券 100

  24 东方莞证券 100

  25 湘财证券 100

  26 华龙证券 100

  27 广发证券 100

  28 联讯证券 300

  29 兴业证券 100

  30 东方吴证券 100

  31 天天基金 100

  32 深圳群禄 100

  33 杭州数米 100

  34 上海好买进 100

  35 展恒理财 100

  36 和讯科技 100

  37 诺言亚正行 100

  38 嘉实财富 100

  39 载米财富 100

  40 恒天皓泽 100

  41 唐鼎耀华 100

  42 钱景财富 100

  43 浙江同花顺 100

  6. 守陈旧体系内转托管和跨体系转托管事情

  为了保障基金份额持拥有人的利更加, 经本基金办人向中国证券吊销结算拥有限

  责公司和深圳证券买进卖所提出产央寻求,将己 2015 年 12 月 15 日开 畅通操持本基金

  份额 (基金代码:164206, 场内信称: 天弘添利) 的体系内转托管和跨体系转 托

  管事情。

  场外面申购本基金的份额持拥有人 己 2015 年 12 月 15 日宗 却以经度过本基金的 场

  外面代销机构或本基金办人直销机构 操持本基金份额跨体系转托管事情 , 将本基 5

  金 份 额 托 管到 场 内 ( 证券 登 记 结 算系 统 ) 。 跨系 统 转 托 管的 具 体 业 政按 照 中 国 证

  券吊销结算拥有限责公司的相干规则办 理。

  本基金体系内转托管事情的操持规则以基金合同、 招募说皓书和销特价而沽机构的

  相干规则为准。

  7. 基金销特价而沽机构

  7.1 场外面销特价而沽机构

  7.1.1 直销机构

  天弘基金办拥有限公司(含直销网点与网上买进卖) 。

  7.1.2 场外面匪直销机构

  (1 ) 代 销银 行 : 工 商银 行 、 邮 储银 行 、 中 信银 行 、 华 夏季银 行 、 招 商银 行 、

  东方莞农商行、 厦门银行、 提交畅通银行 、 杭州银行、 宁波银行、 北边京银行 、 南京银行、

  浙商银行、装置然银行。

  (2 ) 代 销券 商 : 中 泰证 券 、 渤 海证 券 、 海 畅通证 券 、 平 装置证 券 、 光 父亲证 券 、

  中航证券、 世纪证券、 银河证券、 招商证券、 中银国际、 上海证券 、 新时代证券、

  中信建投、 长江证券、 申万宏源、 装置信证券、 申万宏源正西部证券、 华泰证券、 国

  泰君装置、 广州证券、 信臻证券、 英父亲证券、 华装置证券、 天投合资顾讯问、 国联证券、

  国金证券、东方海证券、正西北证券、华福证券、国信证券、华珍证券、国元证券、

  正西藏同信、 酷爱建证券、 方正证券、 中信证券、 东方莞证券、 民生证券、 中信 (地脊东方) 、

  中邮证券、湘财证券、华龙证券、华融证券、广发证券、浙商证券、国海证券、

  联讯证券、正西北证券、兴业证券、父亲同证券、中金公司、道德邦证券、东方吴证券、

  中信期货。

  (3 ) 第 叁方 独 立 销 特价而沽机 构 : 杭 州数 米 、 深 圳群 禄 、 上 海好 买进 、 天 天 基金、

  展恒理财、和讯科技、诺言亚正行 、嘉实财富、载米财富、恒天皓泽、钱景财富、

  唐鼎耀华、浙江同花顺。

  7.2 场外面销特价而沽机构

  本基金场外面销特价而沽机构均为具拥有基金代销阅世的深圳证券买进卖所会员单位。

  8.基金份额净值公报的说出装置排 6

  本基金根据《基金合同》的商定替换为上市绽式基金(LOF)后,基金管

  理人将在每个买进卖日的次日, 经度过网站、 基金份额销特价而沽网点以及其他媒介, 说出

  本基金的基金份额净值和基金份额累计净值; 基金办人该当公 告半年度和年度

  最末壹个市场买进卖日基金资产净值和基金份额净值。 基金办人该当在前款规则

  的市场买进卖日的次日, 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值见报

  在指定媒介上。

  9.其他需寻求提示的事项

  9.1 风险提示

  本基金替换为上市绽式基金(LOF)后,基金典型为债券型,转型前 原拥有

  添利B 的基金份额持拥有人持拥局部替换后的基金份额, 能会因其事情操持所在证

  券公司的事情阅世等方面的缘由, 不能顺顺手赎回回。 此雕刻, 投资者却选择卖出产容许

  经度过转托管事情转入具拥有基金代销阅世的证券公司后赎回回基金份额。

  9.2 其他要紧提示

  (1 ) 本 公报 但 对 本 基金 办 理 其 申购 、 赎回 回 、定 期 定 额 投资 及 转 托 管的 相干

  事项予以说皓。投资者欲了松本基金的详细情景,请登陆本公司网站

  (www.thfund.com.cn)查阅本基金《基金合同》等法度文件。

  (2)T 日规则时间受降的央寻求,正日情景下,基金报户口吊销机构在 T+1 日

  内对该买进卖的拥有效性终止确认, 在 T+2 日后 (带拥有该日) 投资者应即时向销特价而沽机

  构或以销特价而沽机构规则的其他方法查询申购与赎回回的成提交情景 。

  基金销特价而沽机构申购和赎回回央寻求的受降并不代表该央寻求壹定成, 而但代表销

  特价而沽机构确实接纳到申购和赎回回央寻求。 申购和赎回回确实认以基金报户口吊销机构或基

  金办人确实认结实为准。

  (3 ) 拥有 关本 基 金 开 放申 购 、 赎回 回、 定 期 定 额及 转 托 管 事情 的 具 体 规则 若 发

  生变募化,本基金办人将另行公报。

  (4 ) 定 投业 政 的 申 请方 式 、 扣 款金 额 、 扣 款日 期 应 遵 循本 基 金 相 关法 律 文

  件及各销特价而沽机构的相干规则。

  (5) 投资者却拨打本公司客户效力动电话 400-710-9999 了松本基金的相干事 7

  宜。

  (6)本公报的说皓权归本公司所拥有。

  风险提示

  基金办人允诺言以老实信誉、 勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资产, 但不保

  证基金壹定载利, 也不保障最低进款。 投资者投资于本基金时应详细阅读本基金

  的《基金合同》和《招募说皓书》等相干法度文件。

  天弘基金办拥有限公司

  二〇壹 五年什杏月如月什壹日

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